夯实风险管控基础，推动业财协同前进 -k8凯发

夯实风险管控基础，推动业财协同前进

财务总监 章仪

7月12日上午，所副总经济师徐贵元通报了对青岛海山装备有限公司（含青岛市海洋装备研究所）的财务工作检查情况，会议在三楼会议室举行，由谭总主持，公司中层以上领导干部及各部门骨干与会。

徐副总指出，通过大家的共同努力，上半年青岛海山公司的业务工作，既有向好的一面，但也存在着不足，特别是回款不理想，导致公司现金流持续紧张。要切实加强项目资金的预算管理，以具体合同为依据，根据轻重缓急，做好统筹安排；要参照所里颁布的《应收账款管理办法》，制定切合公司实际的管理办法，明确责任人，抓好定期对账等过程管控工作，要落实奖惩机制，并与绩效考核直接挂钩，财务负责回款督办。

徐副总要求，青岛海山公司要着手开展基于现金流的全面预算管理，做到以收定支，保证刚需，按月编制滚动预算。财务部门要牵头开展精细化管理，按部门、合同分解考核，做到信息透明对称。

对于包括合同、职工借款、印鉴管理等在内的基础工作，徐副总强调，收款合同签订前，要进行项目利润与资金流测算，算盈再干，做好风险的事前分析，形成预案；对于付款合同，要加强过程管控，有比价材料、审批流程，财务部门同样要参与把关。对于职工个人的存量借款，要在三个月内清理完毕，以后要制度化，常态化。财务部门在做好业务协同的同时，也要不断夯实会计基础，管好财务印鉴、付款u-key，做到现金日清月结、银行存款每月对账、实物资产不定期盘点，维护资产安全。不同会计主体之间，不管是资金拆借，还是人员使用，乃至项目开发，都是合同关系，要规范运作。

就业务与财务的关系，徐副总最后以油门与刹车作了生动形象的比喻，并要求财务部门体现专业性，在预算编制、资金管理、风险防控、成本控制等方面切实负起责来，必要时踩刹车，违反规定的不办，突破资金计划的不办，业务也要理解、适应、配合、支持财务工作。

徐副总百忙之中莅临公司检查指导，谭总代表公司表示感谢，对于检查中发现的问题，不回避不遮掩，要举一反三进行彻底整改，对财务的规范要求要理解、服从，有困难及时提出，共同解决。下一步要加强管理培训与宣传，让风险意识、规则意识深入人心，贯穿业务工作始终。

所领导的关心指导，让大家深受鼓舞，纷纷表示一定不辱使命，撸起袖子加油干，努力把青岛海山公司打造成海洋工程产业平台，聚焦做精做优、聚力做强做大，为我所科技产业作出更大贡献！